| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 623.00 | 577.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 6 772.00 | 15 878.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 729.00 | 2 214.00 | 6 515.00 | 8 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 400.00 | 8 600.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 229.00 | 13 009.00 | 32 220.00 | 45 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 305.00 | 13 009.00 | 74 296.00 | 87 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 210.00 | | | -12 210.00 |
DL TOTAL (I) | -5 210.00 | | | -5 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95.00 | | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 210.00 | | | -12 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 229.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 009.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 614.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 634.00 | 10 844.00 | 50 578.00 | 66 634.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 726.00 | 42 076.00 | 650.00 | 42 726.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 506.00 | 23 716.00 | 50 578.00 | 79 506.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |