| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AP Constructions | 1 097.00 | 227.00 | 870.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 382.00 | 6 797.00 | 13 585.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 538.00 | 7 024.00 | 16 514.00 | 23 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 726.00 | | 264 726.00 | 264 726.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CF Disponibilités | 184 061.00 | | 184 061.00 | 184 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 824.00 | | 464 824.00 | 464 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 362.00 | 7 024.00 | 481 337.00 | 488 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 932.00 | 704.00 | | 4 932.00 |
DG Autres réserves | 93 695.00 | 13 371.00 | | 93 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 263.00 | 84 552.00 | | 89 263.00 |
DL TOTAL (I) | 237 890.00 | 148 627.00 | | 237 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 197.00 | 40 132.00 | | 36 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 34 589.00 | | 16 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 853.00 | 131 026.00 | | 183 853.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 5 440.00 | | 6 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | 14 250.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 447.00 | 225 437.00 | | 243 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 337.00 | 374 064.00 | | 481 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 300.00 | 225 437.00 | | 215 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 132.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 593.00 | | 1 251 593.00 | 1 251 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 593.00 | | 1 251 593.00 | 1 251 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | 32 705.00 | | 27 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 293.00 | 745 341.00 | | 1 262 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 030.00 | 660 789.00 | | 1 173 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 263.00 | 84 552.00 | | 89 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 118.00 | | 12 420.00 | 11 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 059.00 | | 12 420.00 | 9 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 4 450.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | 4 450.00 | | 2 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 264 726.00 | | | 264 726.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 090.00 | 7 944.00 | 28 147.00 | 36 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 822.00 | 280 763.00 | 2 059.00 | 282 822.00 |
VW T.V.A. | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 447.00 | 215 300.00 | 28 147.00 | 243 447.00 |