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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 149 151.00 | | 149 151.00 | 149 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 580.00 | | | -56 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 508.00 | -56 580.00 | | 148 508.00 |
DL TOTAL (I) | 106 929.00 | -41 580.00 | | 106 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 580 303.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | 171 794.00 | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 098.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 226.00 | | 29 029.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 51.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 593.00 | 756 472.00 | | 42 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 521.00 | 714 892.00 | | 149 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 858.00 | 6 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 858.00 | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 011.00 | | | 679 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 011.00 | | | 679 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 989.00 | | | 265 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 860.00 | 27 938.00 | | 951 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 351.00 | 84 518.00 | | 803 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 508.00 | -56 580.00 | | 148 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 044.00 | | | 732 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 844.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 844.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 844.00 | | | 731 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 18 865.00 | 52 833.00 | 33 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 18 865.00 | 52 833.00 | 33 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 753.00 | | | 590 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |