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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 684.00 | | 2 935 684.00 | 2 935 684.00 |
CF Disponibilités | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 202.00 | | 2 964 202.00 | 2 964 202.00 |
CU Autres participations | 2 935 684.00 | | 2 935 684.00 | 2 935 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 300.00 | 1 266 300.00 | | 1 266 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 687.00 | 9 496.00 | | 21 687.00 |
DG Autres réserves | 412 051.00 | 180 407.00 | | 412 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 182.00 | 243 835.00 | | 742 182.00 |
DK Provisions réglementées | 2 027.00 | 1 319.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 247.00 | 1 701 357.00 | | 2 444 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 743.00 | 1 063 243.00 | | 328 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 340.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 052.00 | 1 343.00 | | 5 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 955.00 | 1 246 926.00 | | 519 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 202.00 | 2 948 283.00 | | 2 964 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 500.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 2 208.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -2 208.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 1 284.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 183.00 | 250 587.00 | | 751 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001.00 | 6 752.00 | | 9 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 182.00 | 243 835.00 | | 742 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 684.00 | | | 2 935 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 684.00 | | | 2 935 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 319.00 | 708.00 | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 706.00 | | 1 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 243.00 | 332 243.00 | | 332 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 955.00 | 519 955.00 | | 519 955.00 |