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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 004 766.00 | | 2 004 766.00 | 2 004 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 300.00 | | 2 159 300.00 | 2 159 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 258.00 | | 4 321 258.00 | 4 321 258.00 |
BZ Autres créances | 383 094.00 | | 383 094.00 | 383 094.00 |
CF Disponibilités | 123 502.00 | | 123 502.00 | 123 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 968.00 | | 541 968.00 | 541 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 268.00 | | 2 701 268.00 | 2 701 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 983.00 | | | -283 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 983.00 | | | -283 983.00 |
DL TOTAL (I) | -282 983.00 | | | -282 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 147.00 | | | 1 959 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 288.00 | | | 470 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 805.00 | | | 784 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 688.00 | | | 552 688.00 |
EA Autres dettes | 1 485 293.00 | | | 1 485 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 250.00 | | | 2 984 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 268.00 | | | 2 701 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 250.00 | | | 2 984 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 955.00 | | 535 955.00 | 535 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 955.00 | | 535 955.00 | 535 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 056 362.00 | | | 3 056 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056 362.00 | | | 3 056 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056 362.00 | | | 3 056 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056 362.00 | | | 3 056 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 984.00 | | | 283 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 983.00 | | | -283 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 159 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 866.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 004 766.00 | | | 2 004 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 950.00 | 85 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 950.00 | 85 950.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 288.00 | 470 288.00 | | 470 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 688.00 | 552 688.00 | | 552 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 293.00 | 1 485 293.00 | | 1 485 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 258.00 | 4 321 258.00 | | 4 321 258.00 |
VB T. V. A. | 383 094.00 | 383 094.00 | | 383 094.00 |
VC Groupe et associés | 912 593.00 | 912 593.00 | | 912 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 147.00 | 1 959 147.00 | | 1 959 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 009.00 | 408 009.00 | | 408 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 332.00 | 418 466.00 | 97 866.00 | 516 332.00 |
VW T.V.A. | 784 547.00 | 784 547.00 | | 784 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 250.00 | 2 984 250.00 | | 2 984 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
ST Autres comptes | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 838.00 | | | 144 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 570.00 | | | 721 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 839.00 | | | 281 839.00 |