| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 388.00 | | 1 543 388.00 | 1 543 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 967.00 | | 1 544 967.00 | 1 544 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CF Disponibilités | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 902.00 | | 1 681 902.00 | 1 681 902.00 |
CU Autres participations | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 377.00 | 3 677.00 | | 82 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | 79 699.00 | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 128 835.00 | 93 377.00 | | 128 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 745.00 | 1 540 084.00 | | 1 527 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 80 275.00 | | 25 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | 1 182.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 066.00 | 1 621 555.00 | | 1 553 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 902.00 | 1 714 932.00 | | 1 681 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 720.00 | 112 963.00 | | 43 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 527 745.00 | | | 1 527 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 30 995.00 | | 16 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 494.00 | 156 097.00 | | 104 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 036.00 | 76 397.00 | | 69 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 458.00 | 79 699.00 | | 35 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509 346.00 | | | 1 509 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543 388.00 | | 1 543 388.00 | 1 543 388.00 |
UX Autres créances clients | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 221.00 | 90 833.00 | 1 543 388.00 | 1 634 221.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 066.00 | 43 720.00 | | 1 553 066.00 |