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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 224 211.00 | | 224 211.00 | 224 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 211.00 | | 224 211.00 | 224 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 211.00 | | 530 211.00 | 530 211.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 360.00 | 32 769.00 | | 115 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 884.00 | 82 591.00 | | 70 884.00 |
DL TOTAL (I) | 208 245.00 | 137 360.00 | | 208 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 694.00 | 308 785.00 | | 225 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 22 949.00 | | 28 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 644.00 | 36 476.00 | | 22 644.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 471.00 | 368 498.00 | | 276 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 716.00 | 505 858.00 | | 484 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 049.00 | 122 863.00 | | 104 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 016.00 | | 677 016.00 | 677 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 016.00 | | 677 016.00 | 677 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 34 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 21 347.00 | | 19 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 391.00 | 621 663.00 | | 688 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 506.00 | 539 072.00 | | 617 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 884.00 | 82 591.00 | | 70 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 924.00 | | 1 258.00 | 382 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 508.00 | | | 351 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 267.00 | | 1 258.00 | 29 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 341.00 | 4 823.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 341.00 | 4 823.00 | | 11 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 694.00 | 53 272.00 | 172 422.00 | 225 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 456.00 | 61 456.00 | 2 000.00 | 63 456.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 471.00 | 104 049.00 | 172 422.00 | 276 471.00 |