| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 874.00 | | 164 874.00 | 164 874.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 3 247.00 | 16 753.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 687.00 | 3 072.00 | 7 616.00 | 10 687.00 |
040 Immobilisations financières | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 421.00 | 6 318.00 | 209 102.00 | 215 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
072 Créances – Autres | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
084 Disponibilités | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 371.00 | | 142 371.00 | 142 371.00 |
110 Total général Actif | 357 792.00 | 6 318.00 | 351 474.00 | 357 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 675.00 | 154 122.00 | | 346 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | 3.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 725.00 | 154 125.00 | | 349 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 348.00 | 80 634.00 | | 140 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 408.00 | -39 222.00 | | -7 408.00 |
242 Autres charges externes. | 98 344.00 | 54 733.00 | | 98 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | 608.00 | | 4 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 231.00 | 34 312.00 | | 63 231.00 |
252 Charges sociales | 14 225.00 | 7 042.00 | | 14 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 503.00 | 1 978.00 | | 4 503.00 |
262 Autres charges | 26 871.00 | 11 765.00 | | 26 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 792.00 | 151 849.00 | | 344 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 932.00 | 2 276.00 | | 4 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 2 416.00 | 951.00 | | 2 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 716.00 | 248.00 | | 2 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -182.00 | 198.00 | | -182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | 879.00 | | 399.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 274.00 | | | 215 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 913.00 | | | 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -333.00 | | | -333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |