| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 637.00 | 63.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 755.00 | 20 590.00 | 74 165.00 | 94 755.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 086.00 | 24 227.00 | 268 858.00 | 293 086.00 |
060 Stock marchandises | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
072 Créances – Autres | 128 786.00 | | 128 786.00 | 128 786.00 |
084 Disponibilités | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 756.00 | | 242 756.00 | 242 756.00 |
110 Total général Actif | 535 842.00 | 24 227.00 | 511 614.00 | 535 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 959 696.00 | | | 959 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 764.00 | | | 967 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 685.00 | | | 680 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 146 238.00 | | | 146 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 381.00 | | | -26 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
252 Charges sociales | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
262 Autres charges | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 939 118.00 | | | 939 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
280 Produits financiers | 910.00 | | | 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
294 Charges financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 166.00 | | | 344 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |