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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 221.00 | 412.00 | 633.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 545.00 | 23 517.00 | 22 028.00 | 45 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 133.00 | 3 512.00 | 8 621.00 | 12 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 184.00 | 27 250.00 | 379 934.00 | 407 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
BZ Autres créances | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CF Disponibilités | 223 459.00 | | 223 459.00 | 223 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 518.00 | | 332 518.00 | 332 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 702.00 | 27 250.00 | 712 452.00 | 739 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 195.00 | 3 425.00 | | 6 195.00 |
DG Autres réserves | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 492.00 | 11 725.00 | | 115 492.00 |
DL TOTAL (I) | 192 592.00 | 77 101.00 | | 192 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 621.00 | 386 184.00 | | 325 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 953.00 | 849.00 | | 24 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 84 049.00 | | 33 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 323.00 | 80 159.00 | | 132 323.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 5 001.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 860.00 | 556 241.00 | | 519 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 452.00 | 633 342.00 | | 712 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 088.00 | | 9 096.00 | 398 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 633.00 | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 215.00 | | 8 463.00 | 49 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 415.00 | 11 835.00 | | 15 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 11 614.00 | | 15 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 439.00 | 61 040.00 | 249 349.00 | 325 439.00 |
VI Groupe et associés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 860.00 | 255 460.00 | 249 349.00 | 519 860.00 |