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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 764.00 | 736.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 209.00 | 3 775.00 | 5 434.00 | 9 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 377.00 | 5 570.00 | 59 807.00 | 65 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 086.00 | 10 109.00 | 65 977.00 | 76 086.00 |
BT Marchandises | 838 368.00 | | 838 368.00 | 838 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CF Disponibilités | 509 696.00 | | 509 696.00 | 509 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 800.00 | | 1 372 800.00 | 1 372 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 886.00 | 10 109.00 | 1 438 777.00 | 1 448 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 157 452.00 | 46 591.00 | | 157 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 853.00 | 110 862.00 | | 91 853.00 |
DL TOTAL (I) | 252 055.00 | 160 202.00 | | 252 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 433.00 | 224 200.00 | | 239 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 448.00 | 385 183.00 | | 432 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 437.00 | 33 996.00 | | 14 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 484.00 | 2 949.00 | | 4 484.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 722.00 | 646 328.00 | | 1 186 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 777.00 | 806 531.00 | | 1 438 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 448.00 | | | 432 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678 426.00 | | 3 678 426.00 | 3 678 426.00 |
FG Production vendue services | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 059.00 | | 3 700 059.00 | 3 700 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 080.00 | 3 683 127.00 | | 3 700 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 228.00 | 3 572 265.00 | | 3 608 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 853.00 | 110 862.00 | | 91 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 747.00 | | 58 338.00 | 17 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 747.00 | | 56 838.00 | 17 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169.00 | 7 940.00 | | 2 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 7 176.00 | | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 433.00 | 53 611.00 | 172 343.00 | 239 433.00 |
VI Groupe et associés | 432 448.00 | 432 448.00 | | 432 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 722.00 | 507 899.00 | 172 343.00 | 693 722.00 |