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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 1 265.00 | 6 928.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 704.00 | 2 559.00 | 31 145.00 | 33 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 708.00 | 3 824.00 | 40 884.00 | 44 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 659.00 | | 121 659.00 | 121 659.00 |
BZ Autres créances | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 296 443.00 | | 296 443.00 | 296 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 230.00 | | 520 230.00 | 520 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 937.00 | 3 824.00 | 561 113.00 | 564 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 552.00 | 124 207.00 | | 80 552.00 |
DL TOTAL (I) | 125 759.00 | 125 207.00 | | 125 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 011.00 | 143.00 | | 82 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 443.00 | 89 120.00 | | 149 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 066.00 | 71 950.00 | | 37 066.00 |
EA Autres dettes | 16 096.00 | 2 410.00 | | 16 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 738.00 | 24 300.00 | | 147 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 354.00 | 187 923.00 | | 435 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 113.00 | 313 130.00 | | 561 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 354.00 | 187 923.00 | | 435 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 928.00 | | 35 780.00 | 8 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | | 35 780.00 | 6 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 2 625.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 2 625.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 443.00 | 149 443.00 | | 149 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
VB T. V. A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 721.00 | 224 721.00 | | 224 721.00 |
VW T.V.A. | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 354.00 | 355 354.00 | | 355 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |