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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 093.00 | | 205 093.00 | 205 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 093.00 | | 1 953 093.00 | 1 953 093.00 |
CF Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 657.00 | | 1 957 657.00 | 1 957 657.00 |
CU Autres participations | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 783 000.00 | 1 783 000.00 | | 1 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DG Autres réserves | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 153.00 | 72 302.00 | | 99 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 456.00 | 1 855 302.00 | | 1 954 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 035.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 612.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201.00 | 2 647.00 | | 3 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 657.00 | 1 857 950.00 | | 1 957 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202.00 | 2 647.00 | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 782 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 782 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 782 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 205.00 | 1 862 087.00 | | 101 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052.00 | 1 789 784.00 | | 2 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 153.00 | 72 302.00 | | 99 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 093.00 | | 205 093.00 | 205 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 093.00 | | 205 093.00 | 205 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |