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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 197.00 | 27 420.00 | 26 777.00 | 54 197.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 277.00 | 27 420.00 | 28 857.00 | 56 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 537.00 | 354.00 | 87 183.00 | 87 537.00 |
072 Créances – Autres | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
084 Disponibilités | 121 183.00 | | 121 183.00 | 121 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 173.00 | 354.00 | 298 818.00 | 299 173.00 |
110 Total général Actif | 355 450.00 | 27 774.00 | 327 676.00 | 355 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419.00 | 2 532.00 | | 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 303 155.00 | 1 051 447.00 | | 1 303 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 9 451.00 | 5 286.00 | | 9 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 318 108.00 | 1 059 265.00 | | 1 318 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451 525.00 | 432 312.00 | | 451 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 064.00 | 5 000.00 | | -26 064.00 |
242 Autres charges externes. | 417 824.00 | 254 750.00 | | 417 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 5 733.00 | | 3 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 681.00 | 201 028.00 | | 234 681.00 |
252 Charges sociales | 135 696.00 | 99 165.00 | | 135 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 158.00 | 10 749.00 | | 11 158.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 917.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 228 745.00 | 1 009 653.00 | | 1 228 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 363.00 | 49 611.00 | | 89 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 550.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 135.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | 8 782.00 | | 19 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 097.00 | 40 145.00 | | 70 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 289.00 | | | 135 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 110.00 | | | 140 110.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |