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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 071 176.00 | | 14 071 176.00 | 14 071 176.00 |
AP Constructions | 51 759 841.00 | 8 211 313.00 | 43 548 529.00 | 51 759 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 843 268.00 | 8 211 313.00 | 57 631 955.00 | 65 843 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 029.00 | | 334 029.00 | 334 029.00 |
BZ Autres créances | 356 147.00 | | 356 147.00 | 356 147.00 |
CF Disponibilités | 1 145 524.00 | | 1 145 524.00 | 1 145 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 590.00 | | 1 908 590.00 | 1 908 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 235 841.00 | 8 211 313.00 | 60 024 528.00 | 68 235 841.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 483 983.00 | | 483 983.00 | 483 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 456 426.00 | 2 456 426.00 | | 2 456 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470 438.00 | 15 470 438.00 | | 15 470 438.00 |
DH Report à nouveau | -7 523 186.00 | -787 375.00 | | -7 523 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 074 519.00 | -6 735 811.00 | | -5 074 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 159.00 | 10 403 678.00 | | 5 329 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 360 451.00 | 39 358 791.00 | | 39 360 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 489 317.00 | 14 029 624.00 | | 14 489 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 690.00 | 298 507.00 | | 687 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 025.00 | 808 153.00 | | 114 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 22 801.00 | 383 009.00 | | 22 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 584.00 | 30 634.00 | | 13 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 695 369.00 | 54 908 718.00 | | 54 695 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 024 528.00 | 65 312 397.00 | | 60 024 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 485 218.00 | | 358 050.00 | 65 485 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 843 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 843 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 485 218.00 | | 358 050.00 | 65 485 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119 491.00 | 4 091 822.00 | | 4 119 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 491.00 | 4 091 822.00 | | 4 119 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167 712.00 | 99 409.00 | 11 619 218.00 | 12 167 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 690.00 | 687 690.00 | | 687 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UX Autres créances clients | 334 029.00 | 334 029.00 | | 334 029.00 |
VB T. V. A. | 218 621.00 | 218 621.00 | | 218 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 360 451.00 | 106 335.00 | 39 254 116.00 | 39 360 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 605.00 | 2 321 605.00 | | 2 321 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 526.00 | 137 526.00 | | 137 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 066.00 | 763 066.00 | | 763 066.00 |
VW T.V.A. | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 695 369.00 | 3 372 950.00 | 50 873 334.00 | 54 695 369.00 |