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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732 643.00 | | 732 643.00 | 732 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 491.00 | 59 421.00 | 99 070.00 | 158 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 129.00 | 59 421.00 | 887 708.00 | 947 129.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164 424.00 | 12 120.00 | 4 152 304.00 | 4 164 424.00 |
BZ Autres créances | 218 185.00 | | 218 185.00 | 218 185.00 |
CF Disponibilités | 684 456.00 | | 684 456.00 | 684 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 983.00 | 12 120.00 | 5 113 863.00 | 5 125 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 112.00 | 71 541.00 | 6 001 571.00 | 6 073 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 512.00 | -162 661.00 | | -330 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 573.00 | -167 851.00 | | 309 573.00 |
DL TOTAL (I) | 19 061.00 | -290 512.00 | | 19 061.00 |
DP Provisions pour risques | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 304.00 | 31 971.00 | | 14 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 474.00 | 31 971.00 | | 20 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 425.00 | 1 961 265.00 | | 2 263 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 566.00 | 574 975.00 | | 770 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 608.00 | 1 167 732.00 | | 2 648 608.00 |
EA Autres dettes | 179 436.00 | 89 221.00 | | 179 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 962 036.00 | 3 793 192.00 | | 5 962 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 571.00 | 3 534 651.00 | | 6 001 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 560 351.00 | | 12 560 351.00 | 12 560 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 560 351.00 | | 12 560 351.00 | 12 560 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 690 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 874 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 778 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 81 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 332 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 247.00 | | | -8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 698 281.00 | 1 472 177.00 | | 12 698 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 708.00 | 1 640 028.00 | | 12 388 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 573.00 | -167 851.00 | | 309 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 686.00 | | 175 492.00 | 771 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 55 995.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | | 947 129.00 | 49.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 643.00 | | | 732 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 994.00 | | 119 497.00 | 38 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 55 995.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 250.00 | 39 171.00 | | 20 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | 39 171.00 | | 20 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 566.00 | 770 566.00 | | 770 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 666.00 | 503 666.00 | | 503 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 341.00 | 936 341.00 | | 936 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 436.00 | 179 436.00 | | 179 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 880.00 | 4 149 880.00 | | 4 149 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 425.00 | | 2 263 425.00 | 2 263 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VP Divers | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 397.00 | 245 397.00 | | 245 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 523.00 | 4 441 528.00 | 55 995.00 | 4 497 523.00 |
VW T.V.A. | 963 204.00 | 963 204.00 | | 963 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 036.00 | 3 698 611.00 | 2 263 425.00 | 5 962 036.00 |