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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 052.00 | 861.00 | 26 191.00 | 27 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 179.00 | 11 524.00 | 128 655.00 | 140 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 202.00 | 11 803.00 | 792 399.00 | 804 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 433.00 | 24 187.00 | 947 246.00 | 971 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BZ Autres créances | 271 787.00 | | 271 787.00 | 271 787.00 |
CF Disponibilités | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 670.00 | | 360 670.00 | 360 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 103.00 | 24 187.00 | 1 307 916.00 | 1 332 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 809.00 | | | -201 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 809.00 | | | -201 809.00 |
DL TOTAL (I) | -141 809.00 | | | -141 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 269.00 | | | 1 080 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 345.00 | | | 229 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 725.00 | | | 1 449 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 916.00 | | | 1 307 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 971 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 345.00 | 229 345.00 | | 229 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
UX Autres créances clients | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VB T. V. A. | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
VC Groupe et associés | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 647.00 | 166 647.00 | | 166 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 622.00 | 78 680.00 | 515 618.00 | 913 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 622.00 | | | 913 622.00 |
VP Divers | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 451.00 | 287 451.00 | | 287 451.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 248.00 | 607 306.00 | 515 618.00 | 1 442 248.00 |