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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 2 303.00 | 2 697.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 674.00 | 7 864.00 | 14 810.00 | 22 674.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 234.00 | 10 327.00 | 17 906.00 | 28 234.00 |
060 Stock marchandises | 253 745.00 | | 253 745.00 | 253 745.00 |
072 Créances – Autres | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
084 Disponibilités | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 515.00 | | 344 515.00 | 344 515.00 |
110 Total général Actif | 372 749.00 | 10 327.00 | 362 422.00 | 372 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |