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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 094.00 | 1 824.00 | 270.00 | 2 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 178.00 | 8 062.00 | 10 116.00 | 18 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 472.00 | 9 886.00 | 11 586.00 | 21 472.00 |
060 Stock marchandises | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
084 Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
110 Total général Actif | 48 303.00 | 9 886.00 | 38 417.00 | 48 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 882.00 | | | 7 882.00 |