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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 965.00 | 1 214.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 300 433.00 | | 300 433.00 | 300 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 690.00 | 5 440.00 | 6 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 519.00 | 10 468.00 | 20 051.00 | 30 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 386.00 | 8 947.00 | 12 438.00 | 21 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 331.00 | 21 071.00 | 341 259.00 | 362 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 698.00 | 21 071.00 | 425 626.00 | 446 698.00 |
CU Autres participations | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
DL TOTAL (I) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 396.00 | | | 310 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 085.00 | | | 356 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 626.00 | | | 425 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 879.00 | | | 163 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 258.00 | | 2 938.00 | 366 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 865.00 | 362 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 308 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | 51 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 583.00 | | | 309 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 993.00 | | 2 938.00 | 54 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 253.00 | 13 684.00 | 6 865.00 | 14 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 196.00 | 839.00 | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 954.00 | 12 488.00 | 6 026.00 | 12 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 396.00 | 118 190.00 | 192 207.00 | 310 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 086.00 | 163 879.00 | 192 207.00 | 356 086.00 |