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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 966.00 | 31 117.00 | 256 849.00 | 287 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 287 966.00 | 31 117.00 | 256 849.00 | 287 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 842.00 | | 192 842.00 | 192 842.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 667 003.00 | | 667 003.00 | 667 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 456.00 | | 1 972 456.00 | 1 972 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 422.00 | 31 117.00 | 2 229 305.00 | 2 260 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 046.00 | -128 139.00 | | 1 067 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 046.00 | -125 139.00 | | 1 070 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 050 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 910.00 | 1 318 432.00 | | 590 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 868.00 | 542 647.00 | | 157 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 206.00 | 54 000.00 | | 42 206.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 271 012.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 625.00 | 270 000.00 | | 367 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 259.00 | 6 506 091.00 | | 1 159 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 305.00 | 6 380 952.00 | | 2 229 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 008.00 | 897 659.00 | | 869 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 713.00 | | 1 124 322.00 | 5 127 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 069.00 | 5 642 000.00 | 287 966.00 | 322 069.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 069.00 | 5 642 000.00 | 287 966.00 | 322 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127 713.00 | | 1 124 322.00 | 5 127 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 36 463.00 | 7 738.00 | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 36 463.00 | 7 738.00 | 2 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 868.00 | 157 868.00 | | 157 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 625.00 | 157 625.00 | 210 000.00 | 367 625.00 |
UX Autres créances clients | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
VI Groupe et associés | 510 659.00 | 510 659.00 | | 510 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 453.00 | 305 453.00 | | 305 453.00 |
VW T.V.A. | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 259.00 | 869 008.00 | 290 251.00 | 1 159 259.00 |