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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 2 345 124.00 | | 2 345 124.00 | 2 345 124.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 095.00 | | 2 383 095.00 | 2 383 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 095.00 | | 2 433 095.00 | 2 433 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 879.00 | | | -53 879.00 |
DL TOTAL (I) | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 228.00 | | | 1 697 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 345.00 | | | 687 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 974.00 | | | 2 386 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 095.00 | | | 2 433 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 974.00 | | | 2 386 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697 228.00 | | | 1 697 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
FG Production vendue services | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 345 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 633.00 | | | 202 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 512.00 | | | 256 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 879.00 | | | -53 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 228.00 | 1 697 228.00 | | 1 697 228.00 |
VI Groupe et associés | 684 663.00 | 684 663.00 | | 684 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 974.00 | 2 386 974.00 | | 2 386 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
ST Autres comptes | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 572.00 | | | 109 572.00 |