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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 734.00 | | 1 968 734.00 | 1 968 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129 458.00 | | 2 129 458.00 | 2 129 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 766 418.00 | | 766 418.00 | 766 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 359.00 | | 2 901 359.00 | 2 901 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 093.00 | | 4 870 093.00 | 4 870 093.00 |
CU Autres participations | 1 968 719.00 | | 1 968 719.00 | 1 968 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 232.00 | 107 995.00 | | 204 232.00 |
DL TOTAL (I) | 322 227.00 | 117 995.00 | | 322 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 542.00 | 721 693.00 | | 4 461 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 2 288.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 291.00 | 30 211.00 | | 80 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 865.00 | 754 192.00 | | 4 547 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 093.00 | 872 187.00 | | 4 870 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 461 542.00 | | | 4 461 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 233 851.00 | | 3 233 851.00 | 3 233 851.00 |
FG Production vendue services | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 033.00 | | 3 248 033.00 | 3 248 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 576.00 | 29 954.00 | | 70 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 093.00 | 1 714 520.00 | | 3 297 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 861.00 | 1 606 524.00 | | 3 092 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 232.00 | 107 995.00 | | 204 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 194.00 | 8 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 194.00 | 8 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 461 542.00 | 4 461 542.00 | | 4 461 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 865.00 | 4 547 865.00 | | 4 547 865.00 |