| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 606.00 | 294.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 000.00 | 187 088.00 | 142 912.00 | 330 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 340 000.00 | 130 000.00 | 210 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 900.00 | 317 694.00 | 353 206.00 | 670 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 212 156.00 | | 212 156.00 | 212 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 028.00 | 317 694.00 | 604 334.00 | 922 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 876.00 | | | -304 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 843.00 | -304 876.00 | | -22 843.00 |
DL TOTAL (I) | 572 282.00 | 595 124.00 | | 572 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 4 880.00 | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 052.00 | 34 880.00 | | 32 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 334.00 | 630 005.00 | | 604 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 843.00 | 304 876.00 | | 220 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 843.00 | -304 876.00 | | -22 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 900.00 | | | 700 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 670 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 670 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 44 400.00 | | 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | 225.00 | | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 175.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 295 000.00 | 142 912.00 | 165 000.00 | 295 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 000.00 | 142 912.00 | 165 000.00 | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | 142 912.00 | 165 000.00 | 295 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |