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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 000.00 | 3 666.00 | 112 334.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 373 500.00 | 5 412.00 | 368 088.00 | 373 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 915.00 | 9 078.00 | 988 837.00 | 997 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 93 454.00 | | 93 454.00 | 93 454.00 |
CF Disponibilités | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 973.00 | | 119 973.00 | 119 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 888.00 | 9 078.00 | 1 108 810.00 | 1 117 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 409 484.00 | | 409 484.00 | 409 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 544.00 | 3 586.00 | | 8 544.00 |
DG Autres réserves | 128 636.00 | 68 135.00 | | 128 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 426.00 | 99 160.00 | | 33 426.00 |
DL TOTAL (I) | 507 607.00 | 507 881.00 | | 507 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 421.00 | 51 823.00 | | 527 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 30.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 203.00 | 51 853.00 | | 601 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 810.00 | 559 733.00 | | 1 108 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 302.00 | 114 248.00 | | 87 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 875.00 | 15 088.00 | | 53 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 427.00 | 99 160.00 | | 33 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 584.00 | | 574 431.00 | 485 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 478 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 100.00 | 997 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 519 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | | 504 931.00 | 43 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 484.00 | | 69 500.00 | 442 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 621.00 | 40 473.00 | 157 649.00 | 521 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 637.00 | 168 637.00 | | 168 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 203.00 | 120 055.00 | 157 649.00 | 601 203.00 |