| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 1 521.00 | 4 231.00 | 5 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 253.00 | 1 521.00 | 45 731.00 | 47 253.00 |
060 Stock marchandises | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
084 Disponibilités | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
110 Total général Actif | 110 795.00 | 1 521.00 | 109 274.00 | 110 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 158.00 | 423 579.00 | | 353 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 471.00 | | |
230 Autres produits | 522.00 | 2.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 680.00 | 424 052.00 | | 353 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 880.00 | 354 042.00 | | 297 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 986.00 | -35 121.00 | | -9 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462.00 | 845.00 | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 21 645.00 | 25 834.00 | | 21 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 846.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 377.00 | 51 034.00 | | 40 377.00 |
252 Charges sociales | 4 764.00 | 4 053.00 | | 4 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | 390.00 | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 659.00 | 401 923.00 | | 357 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 979.00 | 22 128.00 | | -3 979.00 |
280 Produits financiers | 5 507.00 | 2 679.00 | | 5 507.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 664.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 3 621.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 929.00 | 20 522.00 | | 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |