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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 360.00 | | 1 120 360.00 | 1 120 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
BZ Autres créances | 160 389.00 | | 160 389.00 | 160 389.00 |
CF Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 036.00 | | 216 036.00 | 216 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 396.00 | | 1 336 396.00 | 1 336 396.00 |
CU Autres participations | 1 120 360.00 | | 1 120 360.00 | 1 120 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 112 104.00 | 102 056.00 | | 112 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 616.00 | 65 047.00 | | 153 616.00 |
DL TOTAL (I) | 596 820.00 | 498 204.00 | | 596 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 193.00 | 724 159.00 | | 607 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 601.00 | 7 184.00 | | 76 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 110.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | 30 871.00 | | 42 050.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | 350.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 576.00 | 763 676.00 | | 739 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 396.00 | 1 261 880.00 | | 1 336 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 092.00 | 156 531.00 | | 250 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 974.00 | | 224 974.00 | 224 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 974.00 | | 224 974.00 | 224 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 008.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 774.00 | 282 890.00 | | 387 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 158.00 | 217 843.00 | | 234 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 616.00 | 65 047.00 | | 153 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 360.00 | | | 1 120 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 360.00 | | | 1 120 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 193.00 | 117 709.00 | 477 763.00 | 607 193.00 |
VI Groupe et associés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 684.00 | 199 684.00 | | 199 684.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 576.00 | 250 092.00 | 477 763.00 | 739 576.00 |