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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 209.00 | 9 609.00 | 5 600.00 | 15 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 057 533.00 | | 1 057 533.00 | 1 057 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 411.00 | 11 278.00 | 1 063 133.00 | 1 074 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
084 Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
110 Total général Actif | 1 100 808.00 | 11 278.00 | 1 089 530.00 | 1 100 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 390 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 000.00 | 83 000.00 | | 166 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 000.00 | 83 001.00 | | 166 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 084.00 | 8 615.00 | | 16 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 171.00 | 56 970.00 | | 110 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 526.00 | 1 772.00 | | 3 526.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 838.00 | 67 357.00 | | 131 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 163.00 | 15 643.00 | | 34 163.00 |
280 Produits financiers | 41 438.00 | 100 161.00 | | 41 438.00 |
294 Charges financières | 4 689.00 | 2 679.00 | | 4 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 666.00 | | 2 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 375.00 | 110 460.00 | | 52 375.00 |