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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 125.00 | 8 875.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 000.00 | 125.00 | 2 982 875.00 | 2 983 000.00 |
BZ Autres créances | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CF Disponibilités | 233 523.00 | | 233 523.00 | 233 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 264.00 | | 311 264.00 | 311 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 264.00 | 125.00 | 3 294 139.00 | 3 294 264.00 |
CU Autres participations | 2 974 000.00 | | 2 974 000.00 | 2 974 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 443.00 | | | 258 443.00 |
DL TOTAL (I) | 443 569.00 | | | 443 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 228.00 | | | 2 101 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 842.00 | | | 744 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 570.00 | | | 2 850 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 139.00 | | | 3 294 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 222.00 | | | 1 125 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 000.00 | | 12 000.00 | 2 971 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971 000.00 | | 3 000.00 | 2 971 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 228.00 | 375 880.00 | 1 725 347.00 | 2 101 228.00 |
VI Groupe et associés | 744 842.00 | 744 842.00 | | 744 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 666.00 | | | 247 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 570.00 | 1 125 222.00 | 1 725 347.00 | 2 850 570.00 |