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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 90.00 | 40.00 | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 205.00 | 409.00 | 4 796.00 | 5 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 335.00 | 498.00 | 4 836.00 | 5 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
072 Créances – Autres | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
084 Disponibilités | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
110 Total général Actif | 78 210.00 | 498.00 | 77 711.00 | 78 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 535.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
242 Autres charges externes. | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
252 Charges sociales | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | | | 498.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 129.00 | | | 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |