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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 561 597.00 | | 561 597.00 | 561 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 597.00 | | 631 597.00 | 631 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 598.00 | | 631 598.00 | 631 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 583.00 | -11 646.00 | | -8 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 161.00 | 3 063.00 | | 410 161.00 |
DL TOTAL (I) | 402 578.00 | -7 583.00 | | 402 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 785.00 | 231 745.00 | | 205 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 973.00 | 27 344.00 | | 17 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 020.00 | 260 529.00 | | 229 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 598.00 | 252 946.00 | | 631 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 335.00 | 54 760.00 | | 49 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 563.00 | | | 252 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 563.00 | 656.00 | | 252 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 437.00 | -656.00 | | 375 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 000.00 | 7 500.00 | | 673 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 839.00 | 4 437.00 | | 262 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 161.00 | 3 063.00 | | 410 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 564.00 | | | 252 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 563.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 563.00 | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 564.00 | | | 252 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 785.00 | 26 100.00 | 105 604.00 | 205 785.00 |
VI Groupe et associés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 46 667.00 | 23 333.00 | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 46 667.00 | 23 333.00 | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 020.00 | 49 335.00 | 105 604.00 | 229 020.00 |