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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 774.00 | 13 704.00 | 71 070.00 | 84 774.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 106.00 | 13 704.00 | 71 402.00 | 85 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
072 Créances – Autres | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
110 Total général Actif | 124 955.00 | 13 704.00 | 111 251.00 | 124 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 856.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 419.00 | | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 126.00 | | | 256 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 815.00 | | | -7 815.00 |
242 Autres charges externes. | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
252 Charges sociales | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 720.00 | | | 250 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |