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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 545.00 | 1 698.00 | 2 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788 720.00 | | 1 788 720.00 | 1 788 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 790 963.00 | 545.00 | 1 790 418.00 | 1 790 963.00 |
072 Créances – Autres | 153 286.00 | | 153 286.00 | 153 286.00 |
084 Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 364.00 | | 168 364.00 | 168 364.00 |
110 Total général Actif | 1 959 327.00 | 545.00 | 1 958 782.00 | 1 959 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 972 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 496 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 958 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 876 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 300.00 | 80 000.00 | | 147 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 303.00 | 80 000.00 | | 147 303.00 |
242 Autres charges externes. | 19 734.00 | 4 020.00 | | 19 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
252 Charges sociales | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | | | 545.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 021.00 | 4 020.00 | | 129 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 281.00 | 75 980.00 | | 18 281.00 |
280 Produits financiers | 19 800.00 | 30 555.00 | | 19 800.00 |
294 Charges financières | 11 919.00 | 9 493.00 | | 11 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 14 089.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 059.00 | 82 953.00 | | 25 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 709 800.00 | | | 709 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 218 920.00 | | | 1 218 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712 043.00 | | | 712 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 915.00 | | | 2 915.00 |