| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 661.00 | 4 487.00 | 5 175.00 | 9 661.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 672.00 | 4 487.00 | 18 186.00 | 22 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
110 Total général Actif | 48 942.00 | 4 487.00 | 44 455.00 | 48 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 914.00 | 1 238.00 | | 2 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 460.00 | 25 327.00 | | 31 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 932.00 | | |
230 Autres produits | 286.00 | 711.00 | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 660.00 | 33 208.00 | | 34 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689.00 | 316.00 | | 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -271.00 | 361.00 | | -271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 696.00 | 1 663.00 | | 2 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | -33.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 13 955.00 | 10 949.00 | | 13 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 612.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 682.00 | 7 385.00 | | 4 682.00 |
252 Charges sociales | 1 521.00 | 2 811.00 | | 1 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | 1 530.00 | | 2 093.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 268.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 653.00 | 25 862.00 | | 26 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 007.00 | 7 345.00 | | 8 007.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 353.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 852.00 | 6 993.00 | | 6 852.00 |