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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 10 462.00 | 15 392.00 | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 240.00 | 38 483.00 | 159 757.00 | 198 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 405.00 | 48 945.00 | 2 665 461.00 | 2 714 405.00 |
BT Marchandises | 394 267.00 | | 394 267.00 | 394 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 277.00 | | 135 277.00 | 135 277.00 |
BZ Autres créances | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 330.00 | | 216 330.00 | 216 330.00 |
CF Disponibilités | 291 785.00 | | 291 785.00 | 291 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 430.00 | | 1 143 430.00 | 1 143 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 836.00 | 48 945.00 | 3 808 891.00 | 3 857 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 210.00 | 252 871.00 | | 625 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 918.00 | 392 439.00 | | 385 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 128.00 | 711 310.00 | | 1 077 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 390.00 | 2 320 740.00 | | 2 157 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 236.00 | 224 870.00 | | 200 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 140.00 | 342 527.00 | | 265 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 998.00 | 154 955.00 | | 108 998.00 |
EA Autres dettes | | 12 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 731 764.00 | 3 056 084.00 | | 2 731 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 891.00 | 3 767 394.00 | | 3 808 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 659.00 | | 76 413.00 | 2 640 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 30 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 2 714 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 947.00 | | 74 146.00 | 149 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 712.00 | | 2 267.00 | 30 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 458.00 | 23 487.00 | | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 458.00 | 23 487.00 | | 25 458.00 |