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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 000.00 | 4 507.00 | 111 493.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | 879.00 | 126.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 253.00 | 5 386.00 | 165 868.00 | 171 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 98 655.00 | | 98 655.00 | 98 655.00 |
CF Disponibilités | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 982.00 | | 144 982.00 | 144 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 236.00 | 5 386.00 | 310 850.00 | 316 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 173.00 | -1 993.00 | | -2 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 407.00 | -180.00 | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 67 234.00 | 2 827.00 | | 67 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 595.00 | 40.00 | | 115 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 638.00 | 1 544.00 | | 101 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 1 303.00 | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 616.00 | 2 887.00 | | 243 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 850.00 | 5 714.00 | | 310 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 955.00 | 2 887.00 | | 25 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 3 000.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 724.00 | 3 000.00 | | 63 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 317.00 | 3 180.00 | | 49 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 407.00 | -180.00 | | 14 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003.00 | | 181 250.00 | 5 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 171 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 117 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | | 131 000.00 | 1 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 50 250.00 | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 5 094.00 | 252.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 5 094.00 | 252.00 | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 595.00 | 7 571.00 | 30 748.00 | 115 595.00 |
VI Groupe et associés | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 630.00 | 8 630.00 | 5 000.00 | 13 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 753.00 | 116 753.00 | 5 000.00 | 121 753.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 616.00 | 25 955.00 | 140 386.00 | 243 616.00 |