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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 331.00 | 4 198.00 | 22 133.00 | 26 331.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 378.00 | 4 198.00 | 22 180.00 | 26 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 613 340.00 | | 613 340.00 | 613 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 629.00 | | 726 629.00 | 726 629.00 |
110 Total général Actif | 753 006.00 | 4 198.00 | 748 808.00 | 753 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 371.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 47.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 992.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 310.00 | 3 650.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091.00 | 310.00 | 3 781.00 | 4 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 357 104.00 | | 357 104.00 | 357 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 118.00 | | 439 118.00 | 439 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 210.00 | 310.00 | 442 899.00 | 443 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 824 720.00 | 796 180.00 | | 824 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 815.00 | 8 734.00 | | 1 815.00 |
230 Autres produits | 12 595.00 | 8 366.00 | | 12 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 129.00 | 813 280.00 | | 839 129.00 |
242 Autres charges externes. | 644 171.00 | 599 993.00 | | 644 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 927.00 | 4 972.00 | | 22 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 867.00 | 35 027.00 | | 20 867.00 |
252 Charges sociales | 12 179.00 | 17 083.00 | | 12 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 888.00 | 310.00 | | 3 888.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 15 253.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 055.00 | 672 637.00 | | 704 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 074.00 | 140 643.00 | | 135 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 630.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 411.00 | 32 690.00 | | 31 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 318.00 | 107 323.00 | | 103 318.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 323.00 | 55 046.00 | | 107 323.00 |
DL TOTAL (I) | 182 369.00 | 75 046.00 | | 182 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | 61 717.00 | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 643.00 | 3 892.00 | | 138 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 348.00 | 16 264.00 | | 45 348.00 |
EA Autres dettes | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 530.00 | 81 872.00 | | 260 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 899.00 | 156 918.00 | | 442 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 530.00 | 81 872.00 | | 260 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 180.00 | | 796 180.00 | 796 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 180.00 | | 796 180.00 | 796 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 15 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -135.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 690.00 | 14 526.00 | | 32 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 280.00 | 251 488.00 | | 813 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 957.00 | 196 442.00 | | 705 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 323.00 | 55 046.00 | | 107 323.00 |