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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 383.00 | | | -10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 571.00 | | | 131 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 383.00 | | | -10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 571.00 | 19 155.00 | 73 868.00 | 131 571.00 |
VI Groupe et associés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261.00 | 2 991.00 | 270.00 | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 833.00 | 41 418.00 | 73 868.00 | 153 833.00 |