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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
072 Créances – Autres | 181 763.00 | | 181 763.00 | 181 763.00 |
084 Disponibilités | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 681.00 | | 309 681.00 | 309 681.00 |
110 Total général Actif | 309 681.00 | | 309 681.00 | 309 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 661.00 | | 134 661.00 | 134 661.00 |
BZ Autres créances | 332 626.00 | | 332 626.00 | 332 626.00 |
CF Disponibilités | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 678.00 | | 484 678.00 | 484 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 678.00 | | 484 678.00 | 484 678.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 100.00 | | | 332 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 100.00 | | | 332 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
242 Autres charges externes. | 246 248.00 | | | 246 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
252 Charges sociales | 945.00 | | | 945.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 368.00 | | | 284 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
DL TOTAL (I) | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 623.00 | | | 345 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 418.00 | | | 406 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 678.00 | | | 484 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 418.00 | | | 406 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 556 151.00 | | 556 151.00 | 556 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 151.00 | | 556 151.00 | 556 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 086.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 151.00 | | | 556 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 313.00 | | | 517 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 623.00 | 345 623.00 | | 345 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UX Autres créances clients | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 123.00 | 332 123.00 | | 332 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 288.00 | 467 288.00 | | 467 288.00 |
VW T.V.A. | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 418.00 | 406 418.00 | | 406 418.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
ST Autres comptes | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
YT Sous‐traitance | 428 440.00 | | | 428 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 313.00 | | | 441 313.00 |