| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 166.00 | 19 427.00 | 8 739.00 | 28 166.00 |
AP Constructions | 418 714.00 | 88 215.00 | 330 498.00 | 418 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 572.00 | 553 867.00 | 1 832 706.00 | 2 386 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 755.00 | 73 926.00 | 84 829.00 | 158 755.00 |
AX Avances et acomptes | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BF Prêts | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 646.00 | 735 435.00 | 2 413 211.00 | 3 148 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 328.00 | | 1 469 328.00 | 1 469 328.00 |
BN En cours de production de biens | 322 815.00 | | 322 815.00 | 322 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 559.00 | | 467 559.00 | 467 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 237.00 | | 3 049 237.00 | 3 049 237.00 |
BZ Autres créances | 1 051 889.00 | | 1 051 889.00 | 1 051 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 384 726.00 | | 2 384 726.00 | 2 384 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 829 807.00 | | 8 829 807.00 | 8 829 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 453.00 | 735 435.00 | 11 243 018.00 | 11 978 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 211 980.00 | 2 227 200.00 | | 2 211 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 252.00 | | | 173 252.00 |
DG Autres réserves | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 131.00 | 737 246.00 | | 548 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 427.00 | | | 466 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 044.00 | 2 964 446.00 | | 3 573 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651 629.00 | 3 133 810.00 | | 3 651 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 702.00 | 21 884.00 | | 156 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 282.00 | 1 683 247.00 | | 2 542 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 054.00 | 1 023 680.00 | | 1 000 054.00 |
EA Autres dettes | 319 307.00 | 428 026.00 | | 319 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 669 974.00 | 6 290 647.00 | | 7 669 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243 018.00 | 9 255 093.00 | | 11 243 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 088.00 | 6 290 647.00 | | 4 461 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 161 906.00 | 25 288.00 | 23 187 195.00 | 23 161 906.00 |
FG Production vendue services | 89 333.00 | | 89 333.00 | 89 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 251 239.00 | 25 288.00 | 23 276 528.00 | 23 251 239.00 |
FM Production stockée | | | 191 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 536 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 909 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 927 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | 103 659.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 103 659.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 083.00 | 49 567.00 | | 22 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 99 257.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 423.00 | 148 824.00 | | 22 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 935.00 | -45 165.00 | | -21 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 652.00 | -19 527.00 | | -12 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 545 459.00 | 38 613 157.00 | | 23 545 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997 328.00 | 37 875 911.00 | | 22 997 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 131.00 | 737 246.00 | | 548 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 214.00 | | 1 025 572.00 | 2 283 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 139.00 | 3 148 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 139.00 | 2 973 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 181.00 | | 1 008 412.00 | 2 125 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 867.00 | | 17 160.00 | 129 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 017.00 | 668 612.00 | 304 194.00 | 371 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 354.00 | 19 427.00 | 12 354.00 | 12 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 663.00 | 649 185.00 | 291 840.00 | 358 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 346 506.00 | 257 622.00 | | 346 506.00 |
6T Sur comptes clients | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 758.00 | 257 622.00 | 5 252.00 | 351 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 557.00 | | 156 557.00 | 156 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 282.00 | 2 542 282.00 | | 2 542 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 231.00 | 411 231.00 | | 411 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 991.00 | 512 991.00 | | 512 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 307.00 | 319 307.00 | | 319 307.00 |
UP Prêts | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 237.00 | 3 049 237.00 | | 3 049 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 409 609.00 | 409 609.00 | | 409 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 651 629.00 | 599 301.00 | 2 798 953.00 | 3 651 629.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 172 407.00 | | | 1 172 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 613.00 | | | 496 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 964.00 | 602 964.00 | | 602 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 864.00 | 4 139 439.00 | 120 425.00 | 4 259 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 974.00 | 4 461 088.00 | 2 955 511.00 | 7 669 974.00 |