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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 329.00 | 5 561.00 | 14 767.00 | 20 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 529.00 | 5 561.00 | 177 967.00 | 183 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 144 405.00 | | 144 405.00 | 144 405.00 |
CF Disponibilités | 569 030.00 | | 569 030.00 | 569 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 915.00 | | 767 915.00 | 767 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 444.00 | 5 561.00 | 945 883.00 | 951 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 343 631.00 | | | 343 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 456.00 | | | 367 456.00 |
DL TOTAL (I) | 720 987.00 | | | 720 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 501.00 | | | 164 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 895.00 | | | 224 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 883.00 | | | 945 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 895.00 | | | 224 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 286.00 | | 2 224 286.00 | 2 224 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 286.00 | | 2 224 286.00 | 2 224 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 985.00 | | | 2 505 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 528.00 | | | 2 138 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 456.00 | | | 367 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 275.00 | | 17 053.00 | 207 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 800.00 | 163 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 183 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | 17 053.00 | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 4 513.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 4 513.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 501.00 | 164 501.00 | | 164 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 338.00 | 148 138.00 | 163 200.00 | 311 338.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 895.00 | 224 895.00 | | 224 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
ST Autres comptes | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 082 795.00 | | | 1 082 795.00 |
YT Sous‐traitance | -9 256.00 | | | -9 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 304.00 | | | 307 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 276.00 | | | 279 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 770.00 | | | 1 178 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |