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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 981.00 | | 319 981.00 | 319 981.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 872.00 | | 412 872.00 | 412 872.00 |
CU Autres participations | 319 981.00 | | 319 981.00 | 319 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 193 036.00 | 12 081.00 | | 193 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 514.00 | 180 955.00 | | 64 514.00 |
DL TOTAL (I) | 261 950.00 | 197 436.00 | | 261 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 082.00 | 177 601.00 | | 149 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 1 075.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413.00 | 395.00 | | 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 2 000.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 922.00 | 181 071.00 | | 150 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 872.00 | 378 507.00 | | 412 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 188 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486.00 | 7 045.00 | | 5 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 514.00 | 180 955.00 | | 64 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 082.00 | 29 417.00 | 119 666.00 | 149 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 922.00 | 31 257.00 | 119 666.00 | 150 922.00 |