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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BZ Autres créances | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CF Disponibilités | 158 309.00 | | 158 309.00 | 158 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 524.00 | | 178 524.00 | 178 524.00 |
CU Autres participations | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 050.00 | 12 802.00 | | 25 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 617.00 | 12 248.00 | | 140 617.00 |
DK Provisions réglementées | 396.00 | 1 222.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 169 363.00 | 29 572.00 | | 169 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 72 344.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 1 596.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 162.00 | 73 940.00 | | 9 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 524.00 | 103 512.00 | | 178 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 162.00 | 73 940.00 | | 9 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 734.00 | | | 241 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 969.00 | | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 703.00 | | | 242 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | 690.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 948.00 | 690.00 | | 96 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 755.00 | -690.00 | | 145 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 703.00 | 16 945.00 | | 242 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 086.00 | 4 696.00 | | 102 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 617.00 | 12 248.00 | | 140 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 519.00 | | 3 000.00 | 100 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 805.00 | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 805.00 | 6 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 519.00 | | 3 000.00 | 100 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222.00 | 143.00 | 969.00 | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | 143.00 | 969.00 | 1 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |