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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 303.00 | 87 850.00 | 230 452.00 | 318 303.00 |
AP Constructions | 154 038.00 | 28 596.00 | 125 441.00 | 154 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 151.00 | 148 073.00 | 197 077.00 | 345 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 257.00 | 70 988.00 | 155 269.00 | 226 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 750.00 | 335 509.00 | 708 240.00 | 1 043 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CF Disponibilités | 1 042 339.00 | | 1 042 339.00 | 1 042 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 924.00 | | 1 123 924.00 | 1 123 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 674.00 | 335 509.00 | 1 832 165.00 | 2 167 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DH Report à nouveau | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 580.00 | | | 548 580.00 |
DL TOTAL (I) | 717 166.00 | | | 717 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 947.00 | | | 712 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 631.00 | | | 238 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 629.00 | | | 161 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 998.00 | | | 1 114 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 165.00 | | | 1 832 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 591.00 | | | 540 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 704 110.00 | | 3 704 110.00 | 3 704 110.00 |
FG Production vendue services | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 891.00 | | 3 706 891.00 | 3 706 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 748.00 | |
GE Autres charges | | | 464 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458 953.00 | | | 458 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 367.00 | | | 4 012 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 787.00 | | | 3 463 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 580.00 | | | 548 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 923.00 | 151 748.00 | 162.00 | 183 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 417.00 | 39 434.00 | | 48 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 506.00 | 112 314.00 | 162.00 | 135 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 632.00 | 238 632.00 | | 238 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 708.00 | 137 301.00 | 558 883.00 | 711 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 859.00 | | | 635 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 998.00 | 540 591.00 | 558 883.00 | 1 114 998.00 |