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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 691.00 | 3 851.00 | 9 840.00 | 13 691.00 |
BT Marchandises | 465 211.00 | | 465 211.00 | 465 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903.00 | 521.00 | 10 382.00 | 10 903.00 |
BZ Autres créances | 353 371.00 | | 353 371.00 | 353 371.00 |
CF Disponibilités | 118 366.00 | | 118 366.00 | 118 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 861.00 | 521.00 | 968 340.00 | 968 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 552.00 | 4 372.00 | 978 180.00 | 982 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 049.00 | 57 436.00 | | 127 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | 69 613.00 | | 19 019.00 |
DL TOTAL (I) | 157 068.00 | 138 049.00 | | 157 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 548.00 | 577.00 | | 1 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 548.00 | 577.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 050.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 876.00 | 545 274.00 | | 564 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 655.00 | 263 698.00 | | 240 655.00 |
EA Autres dettes | 13 033.00 | 11 185.00 | | 13 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 564.00 | 821 206.00 | | 819 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 180.00 | 959 833.00 | | 978 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575.00 | 1 277.00 | | 2 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 1 058.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 219.00 | | 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577.00 | 971.00 | | 577.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 178.00 | 357.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 178.00 | 357.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 1 148.00 | 357.00 | 1 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 876.00 | 564 876.00 | | 564 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VP Divers | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 737.00 | 284 737.00 | | 284 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 124.00 | 385 284.00 | 9 840.00 | 395 124.00 |
VW T.V.A. | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 564.00 | 819 564.00 | | 819 564.00 |