| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 816.00 | 284.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 239.00 | 8 761.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 17 941.00 | 14 916.00 | 32 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 475.00 | 19 996.00 | 56 479.00 | 76 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 301.00 | 19 996.00 | 86 305.00 | 106 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 574.00 | 32 353.00 | | 50 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 628.00 | 18 221.00 | | -4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 47 046.00 | 51 674.00 | | 47 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 297.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 6 239.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 273.00 | 28 009.00 | | 34 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 259.00 | 36 068.00 | | 39 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 305.00 | 87 742.00 | | 86 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 209.00 | 489.00 | 17 697.00 | 17 209.00 |
FD Production vendue biens | 239 392.00 | 33 187.00 | 272 580.00 | 239 392.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 682.00 | 33 676.00 | 290 358.00 | 256 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 917.00 | 80.00 | | 7 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | 1 044.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 1 124.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 680.00 | -1 124.00 | | -9 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 3 229.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 647.00 | 233 091.00 | | 293 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 275.00 | 214 871.00 | | 298 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 628.00 | 18 221.00 | | -4 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 986.00 | | | 1 986.00 |