| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 018.00 | 785.00 | 26 233.00 | 27 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 022.00 | 150 183.00 | 576 839.00 | 727 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 052.00 | 152 889.00 | 554 163.00 | 707 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 599.00 | 9 999.00 | 29 600.00 | 39 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 688.00 | 394 619.00 | 1 455 069.00 | 1 849 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 793.00 | | 1 270 793.00 | 1 270 793.00 |
BN En cours de production de biens | 191 902.00 | | 191 902.00 | 191 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 658.00 | | 285 658.00 | 285 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 568.00 | 1 500.00 | 760 068.00 | 761 568.00 |
BZ Autres créances | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
CF Disponibilités | 1 739 818.00 | | 1 739 818.00 | 1 739 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 343 552.00 | 1 500.00 | 4 342 052.00 | 4 343 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 240.00 | 396 119.00 | 5 797 121.00 | 6 193 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 309 970.00 | 80 763.00 | 229 207.00 | 309 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 187.00 | 46 000.00 | | 188 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 283 797.00 | | | 4 283 797.00 |
DH Report à nouveau | -292 720.00 | | | -292 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 733.00 | -292 720.00 | | -310 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 531.00 | -246 720.00 | | 3 868 531.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 049.00 | 483 166.00 | | 689 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 555.00 | 2 106 772.00 | | 310 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 981.00 | 522 109.00 | | 730 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 302.00 | 38 453.00 | | 87 302.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 1 114.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 590.00 | 3 201 214.00 | | 1 828 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 121.00 | 2 954 495.00 | | 5 797 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 591.00 | 3 201 214.00 | | 919 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 734.00 | | 785 734.00 | 785 734.00 |
FD Production vendue biens | 2 859 028.00 | 122 285.00 | 2 981 313.00 | 2 859 028.00 |
FG Production vendue services | 240 006.00 | | 240 006.00 | 240 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 768.00 | 122 285.00 | 4 007 053.00 | 3 884 768.00 |
FM Production stockée | | | -30 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 583.00 | 3 658.00 | | 22 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 137.00 | 1 072 588.00 | | 3 994 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 870.00 | 1 365 307.00 | | 4 304 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 733.00 | -292 720.00 | | -310 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 186.00 | | 702 475.00 | 1 108 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 650.00 | | 116 338.00 | 220 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 686.00 | | 364 337.00 | 362 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 851.00 | | 221 800.00 | 524 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 753.00 | 274 866.00 | | 119 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 874.00 | 55 674.00 | | 25 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 908.00 | 109 275.00 | | 40 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 971.00 | 109 917.00 | | 52 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 981.00 | 730 981.00 | | 730 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 761 568.00 | 761 568.00 | | 761 568.00 |
VB T. V. A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 716.00 | 182 549.00 | 224 537.00 | 450 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 333.00 | 10 000.00 | 228 333.00 | 238 333.00 |
VI Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 061.00 | | | 345 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 981.00 | 855 381.00 | 600.00 | 855 981.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 589.00 | 1 132 089.00 | 677 870.00 | 1 928 589.00 |