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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 27 433 646.00 | | 27 433 646.00 | 27 433 646.00 |
CF Disponibilités | 387 798.00 | | 387 798.00 | 387 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 821 444.00 | | 27 821 444.00 | 27 821 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 221 444.00 | | 28 221 444.00 | 28 221 444.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 925.00 | -32 595.00 | | -152 925.00 |
DL TOTAL (I) | -150 925.00 | -30 595.00 | | -150 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721 920.00 | | | 6 721 920.00 |
EA Autres dettes | 21 650 449.00 | 20 936 164.00 | | 21 650 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 372 369.00 | 20 936 164.00 | | 28 372 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 221 444.00 | 20 905 569.00 | | 28 221 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 925.00 | 32 595.00 | | 152 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 925.00 | -32 595.00 | | -152 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 721 920.00 | 6 721 920.00 | | 6 721 920.00 |
VB T. V. A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VC Groupe et associés | 27 400 553.00 | 27 400 553.00 | | 27 400 553.00 |
VI Groupe et associés | 21 650 449.00 | 21 650 449.00 | | 21 650 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 433 646.00 | 27 433 646.00 | | 27 433 646.00 |
VW T.V.A. | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 372 369.00 | 28 372 369.00 | | 28 372 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
ST Autres comptes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 559.00 | | | 119 559.00 |