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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 218.00 | 1 027.00 | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 1 703.00 | 8 577.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 526.00 | 5 029.00 | 13 497.00 | 18 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 891.00 | 6 950.00 | 23 941.00 | 30 891.00 |
BT Marchandises | 533 005.00 | | 533 005.00 | 533 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 772.00 | | 169 772.00 | 169 772.00 |
BZ Autres créances | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 401.00 | | 773 401.00 | 773 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 292.00 | 6 950.00 | 797 342.00 | 804 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 383.00 | 3 377.00 | | 8 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 496.00 | 5 006.00 | | 33 496.00 |
DL TOTAL (I) | 42 979.00 | 9 483.00 | | 42 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 364.00 | 137 193.00 | | 126 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 292.00 | 218 189.00 | | 419 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 379.00 | 57 928.00 | | 177 379.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | 218 719.00 | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 362.00 | 632 029.00 | | 754 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 342.00 | 641 513.00 | | 797 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698.00 | | 26 192.00 | 4 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858.00 | | 24 947.00 | 3 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 6 406.00 | | 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 6 188.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 292.00 | 419 292.00 | | 419 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 608.00 | 235 768.00 | 840.00 | 236 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 998.00 | 627 998.00 | | 627 998.00 |