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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | 968.00 | 7 112.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 468.00 | 2 684.00 | 30 785.00 | 33 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 125.00 | 5 102.00 | 15 023.00 | 20 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 717.00 | 8 754.00 | 58 963.00 | 67 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
BZ Autres créances | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 108.00 | | 312 108.00 | 312 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 824.00 | 8 754.00 | 371 070.00 | 379 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 2 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 295.00 | | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 963.00 | 15 495.00 | | 13 963.00 |
DL TOTAL (I) | 69 458.00 | 17 495.00 | | 69 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743.00 | 25 864.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 681.00 | 1 320.00 | | 167 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 166.00 | 10 299.00 | | 70 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 613.00 | 37 484.00 | | 301 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 070.00 | 54 978.00 | | 371 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 949.00 | 11 619.00 | | 262 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 60 717.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 46 593.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 6 444.00 | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 5 476.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 474.00 | 9 810.00 | 38 664.00 | 48 474.00 |
VI Groupe et associés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 932.00 | 214 932.00 | | 214 932.00 |
VW T.V.A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 613.00 | 262 949.00 | 38 664.00 | 301 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 676.00 | 7 072.00 | | 32 676.00 |
ST Autres comptes | 88 552.00 | 14 366.00 | | 88 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 633.00 | 4 800.00 | | 29 633.00 |
YT Sous‐traitance | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 521.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | 521.00 | | 1 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 630.00 | 10 838.00 | | 117 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 094.00 | 5 780.00 | | 115 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 042.00 | 26 239.00 | | 298 042.00 |